Fundamenta FIA

Fundamenta Fundo de Investimento
em Ações.

Objetivo e política de investimento

O objetivo da gestão é maximizar o retorno real absoluto do capital, investindo prioritariamente no mercado de renda variável do Brasil. A gestão do FUNDO é baseada nos princípios de análise fundamentalista e com horizonte de longo prazo. Para tanto, as empresas que farão parte da composição da carteira do Fundo deverão respeitar os seguintes critérios:

  • • Posicionamento competitivo sustentável;
  • • Setor promissor;
  • • Gestão competente e alinhada com os interesses dos acionistas;
  • • Fácil compreensão do negócio e transparência na geração de valor ao acionista;
  • • Responsabilidade sócio-ambiental.

 

Excepcionalmente alguma empresa que não satisfaça algum dos critérios acima, mas que esteja sendo negociada a preço que sugira uma barganha, poderá compor a carteira do fundo.

Informações gerais

Investimento mínimo: R$ 1.000,00
Movimentação mínima: não há
Taxa de administração: 2% ao ano
Taxa de performance: 20% sobre excedente do IBrX
Tributação: 15% sobre o ganho de capital, retido no resgate
Data de fundação: 20 de julho de 2010
Aplicações: cota D+0, até às 14h
Resgates: cota D+1, liquidação em D+4
Classificação ANBIMA: Ações Ativos Livre
PL médio (12 meses): R$ 30.422.275,77

Acesso restrito

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Histórico de rentabilidade

Consulte o histórico de rentabilidade deste produto:

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Data inicial: 20/07/2010 Data final: 25/07/2016
Índice Comparativo Variação Média Anualizada
Fundamenta FIA 52,39% 7,27%
IBrX 16,22% 2,54%

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A FUNDAMENTA Administração de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda é uma GESTORA de fundos e carteiras de investimento; e, portanto, não comercializa, distribui ou intermedeia valores mobiliários. As informações contidas neste site são apenas de caráter informativo. Recomendamos a leitura do prospecto dos produtos e do respectivo estatuto antes de aplicar seus recursos. Lembramos que rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade ajustada considera o reinvestimento dos dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do fundo repassados diretamente ao cotista. Todas as taxas são cobradas pelo administrador. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. O Fundamenta FIA tem o índice IBrX como indicador de performance. Os demais indicadores exibidos são mera referência econômica comparativa, não constituindo meta ou parâmetro de performance. O Fundamenta Dividendos FIA tem menos de 12 meses; para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. As informações de desempenho histórico apresentadas são números reais, e não simulações. Patrimônio sob gestão calculado somando o patrimônio dos fundos e das carteiras sob contrato no fechamento de cada ano. A lâmina de informações essenciais encontra-se disponível no site do administrador. Metodologia de cálculo para Patrimônio Líquido Médio 12m e do Dividend Yield de acordo com o Guia para Divulgação da ANBIMA. Descrição do Tipo ANBIMA disponível no Formulário de Informações Complementares. O Patrimônio Líquido médio dos últimos 12 meses do Fundamenta FIA foi de R$ 30.422.275,77. O Patrimônio Líquido médio dos últimos 12 meses do Fundamenta FIX foi de R$ 10.551.442,66. O Patrimônio Líquido médio desde a criação do Fundamenta Dividendos FIA foi de R$ 2.651.793,94. CFA® e Chartered Financial Analyst® são marcas registradas do CFA Institute. CFA® and Chartered Financial Analyst® are registered trademarks owned by CFA Institute.